Como fazer Fluxo de Caixa

Montar um Fluxo de Caixa é bem simples, o primeiro passo é levantar todos os seus custos e em seguida todos os seus rendimentos.

Tudo que for relacionado a ganho será tratado como Receita, então se você possui uma empresa que vende determinado produto, o valor que você receberá de seus clientes pela venda do seu produto entrará como Receita.

Quando estivermos falando de gastos estaremos tratando como Despesas e isso inclui desde as despesas fixas até despesas esporádicas como uma manutenção de computador, por exemplo. A partir desse levantamento você deverá registrar todos os movimentos de Receitas e Despesas e através de uma equação simples (Receita - Despesa) no final do mês você saberá se o seu negócio está dando resultado ou não.

Na sua planilha você ainda terá mais três variáveis que são:

Saldo Anterior: Saldo do último Fluxo de Caixa gerado. Resultado: Valor final da planilha do mês (Lucro ou Prejuízo) Acumulado: Saldo final do mês onde (Saldo Anterior + Resultado).

Recursos Didáticos

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    Faça o download da planilha de
    fluxo de caixa

Fazer um fluxo de Caixa é muito simples, mas é importante levar em conta que ele pode mudar de acordo com o tamanho da empresa. Alguns fluxos de caixa são planilhas complexas e que podem variar também de acordo com o contexto de cada organização.

As principais funções de um fluxo de caixa:

  • Analisar os números referentes à entrada e saída de dinheiro da empresa.
  • Analisar os resultados obtidos no mês de competência.
  • Analisar os indicadores financeiros do negócio.
  • Agilizar o processo de identificação de pontos falhos dentro da estrutura financeira.
  • Auxiliar na tomada de decisão e definição de metas dentro do Planejamento Estratégico.

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